Mediobanca Euro Rates Total Return

Caratteristiche

Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie denominate in euro. Tali strumenti possono essere emessi da emittenti con sede legale in un Paese OCSE e devono avere un rating minimo non inferiore a BBB- (meno) di Standard & Poor’s o equivalente. 

ISIN:
Classe C: LU0126234292
Classe I: LU0135559408
Categoria Assogestioni:
Obbligazionari Euro Corporate Investment Grade
Domiciliazione:
Lussemburgo
Data di lancio:
Classe C: 8 marzo 2001
Classe I: 2 gennaio 2012
Gestore delegato:
Mediobanca SGR
Obiettivo di investimento:
Obiettivo primario del Comparto è offrire ritorni nel tempo superiori al mercato di riferimento, con livelli di volatilità più contenuti.
Politica di investimento:
Il comparto investe prevalentemente in emissioni societarie Investment Grade (rating minimo BBB-), a tasso fisso e/o variabile, con un limite al 15% di impieghi in strumenti high yield. E’ prevista la possibilità di inserire subordinati bancari (LT2) e strutture ibride per una quota residuale degli attivi.
Valuta:
Euro
Livello di rischio:
Medio
Orizzonte temporale:
Medio termine
Modalità  di distribuzione dei proventi:
Accumulazione
Benchmark per calcolo delle performace fees: 
ICE BofA Euro Treasury Bill Index + 50 bps
Commissioni di sottoscrizione:
Classe C: 3,00%
Classe I: 1,00%
Commissione di gestione:
Classe C: 1,10%
Classe I: 0,70%
Commissione di performance:
15% annuale su Benchmark
NAV PRICE

MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN
Date30/04/2024
PriceShare143,854 €
Historical data
Date
Valore €
29/04/2024
143,428
26/04/2024
142,924
25/04/2024
143,311
24/04/2024
143,979

MEDIOBANCA EURO RATES TOTAL RETURN
Date30/04/2024
PriceShare129,559 €
Historical data
Date
Valore €
29/04/2024
129,174
26/04/2024
128,716
25/04/2024
129,063
24/04/2024
129,663

PRIIPS KID
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PRIIPS KID
PDF icon Mediobanca Euro Rates Total Return_C
PDF icon Mediobanca Euro Rates Total Return_I
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PDF icon Common terms of merger - Megatrend Protection 90 into MB SICAV - Euro Rates Total Return 04.2024
PDF icon Notice to unitholders -- Palladium FCP - Merger Euro Rates to MB SICAV - 04.2024
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PERFORM. SCENARIOS

LU0126234292

LU0135559408

PAST PERFORM.

LU0126234292

LU0135559408

Last revision: 24 April 2024